NET VALUE DISCLOSURE
凈值披露
長旺系列產品
- 產品名稱
- 日期
- 單位凈值(元)
- 累計凈值(元)
- 長旺22號第2期
- 2021.06.29
- 0.9979
- 0.9979
- 長旺63號第2期
- 2021.06.08
- 1
- 1
- 長旺63號第1期
- 2021.06.08
- 1
- 1
- 長旺20號第15期
- 2021.06.25
- 1.1129
- 1.1129
- 長旺20號第14期
- 2021.06.25
- 1.1002
- 1.1248
- 長旺20號第13期
- 2021.06.25
- 1.0644
- 1.089
- 長旺23號鳴石
- 2021.06.29
- 0.9972
- 0.9972
- 長旺22號
- 2021.06.29
- 1.1044
- 1.1044
- 長旺20號第12期
- 2021.06.25
- 1.069
- 1.0916
- 長旺20號第11期
- 2021.06.25
- 1.0551
- 1.0768
- 長旺20號第10期
- 2021.06.25
- 1.0679
- 1.0896
- 長旺20號第9期
- 2021.06.25
- 1.0592
- 1.0809
- 長旺20號第8期
- 2021.06.25
- 1.1193
- 1.141
- 長旺20號第7期
- 2021.06.25
- 1.112
- 1.1337
- 長旺20號第6期
- 2021.06.25
- 1.0664
- 1.1127
- 長旺20號第5期
- 2021.06.25
- 1.0602
- 1.1062
- 長旺20號第4期
- 2021.06.25
- 1.0847
- 1.1307
- 長旺20號第3期
- 2021.06.25
- 1.0904
- 1.1388
- 長旺20號第2期
- 2021.06.25
- 1.1051
- 1.1535
- 長旺20號第1期
- 2021.06.25
- 1.1117
- 1.1604
- 長旺17號
- 2021.06.29
- 1.028
- 1.028
- 長旺19號
- 2021.06.29
- 1.0511
- 1.0511